Vorteile amp Risiken von Optionen Trading Sie fragen sich vielleicht - warum würde ein Investor wollen sich mit komplizierten Optionen beteiligen, wenn sie gehen konnte und kaufen oder verkaufen das zugrunde liegende Eigenkapital Es gibt eine Reihe von Gründen wie: Ein Investor profitieren können Veränderungen in einem Aktienmarkt Preis, ohne jemals tatsächlich das Geld für den Kauf des Eigenkapitals. Die Prämie für den Kauf einer Option ist ein Bruchteil der Kosten für den Kauf des Eigenkapitals endgültig. Wenn ein Investor kauft Optionen anstelle eines Eigenkapitals, der Investor steht, um mehr pro Dollar investiert verdienen - Optionen haben Hebelwirkung. Außer im Fall des Verkaufs von ungedeckten Anrufen oder Puts ist das Risiko begrenzt. Bei Kaufoptionen ist das Risiko auf die für die Option gezahlte Prämie beschränkt - egal wie sehr sich der Aktienkurs im Verhältnis zum Basispreis negativ bewegt. Angesichts dieser Vorteile, warum nicht alle wollen nur mit Optionen zu investieren Optionen haben Eigenschaften, die sie weniger attraktiv für bestimmte Investoren zu machen. Optionen sind sehr zeitkritische Investitionen. Ein Optionsvertrag ist für einen kurzen Zeitraum - in der Regel ein paar Monate. Der Käufer einer Option könnte seine gesamte Anlage auch bei einer korrekten Vorhersage über die Richtung und den Umfang einer bestimmten Preisänderung verlieren, wenn die Preisänderung nicht im relevanten Zeitraum erfolgt (d. h. bevor die Option abläuft). Einige Investoren sind bequemer mit einer längerfristigen Investition, die laufendes Einkommen generiert - eine Investitions - und Investitionsstrategie. Optionen sind weniger greifbar als einige andere Investitionen. Aktien bieten Zertifikate, wie die Bank Certificates of Deposit, aber eine Option ist ein Buch-Eintrag nur Investitionen ohne Papierbescheinigung des Eigentums. Optionen arent Recht für jeden Investor und sind genau das richtige für andere. Optionen können riskant sein, können aber auch erhebliche Gewinnchancen für diejenigen schaffen, die dieses sehr flexible und leistungsfähige Finanzinstrument richtig einsetzen. Disclaimer: Diese Seite behandelt börsengehandelte Optionen der Options Clearing Corporation. Keine Aussage auf dieser Website ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Wertpapiere oder zur Anlageberatung zu verstehen. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie der von der Options Clearing Corporation veröffentlichten Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen erhalten und überprüfen. Kopien können von Ihrem Broker erhalten eine der Börsen Die Options Clearing Corporation bei One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 durch den Aufruf 1-888-OPTIONS oder durch den Besuch 888options. Alle erörterten Strategien, einschließlich Beispiele, in denen tatsächliche Wertpapiere und Preisdaten verwendet werden, dienen ausschließlich zu Veranschaulichungs - und Bildungszwecken und sind nicht als Bestätigung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auszulegen. Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, es gilt für alle zukünftigen Besuche der NASDAQ gelten. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Angebotssuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standardzielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut ändern oder Cookies löschen. 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Aber Sie können auch versuchen, Geld aus der Optionen zu machen, anstatt sich selbst zu schützen. Nehmen wir an, dass Sie erwarten, dass eine Aktie im Wert steigt, so dass Sie davon profitieren wollen. Angenommen, Sie haben eine kleine Menge an Geld zu investieren, sagen 100. Angenommen, die Aktie ist derzeit bei 100, so dass Sie sich nur 1 Aktie leisten können. Angenommen, es gibt eine Call-Option da draußen mit Streik 105, die nur Sie kostet 1. Lets vergleichen zwei Szenarien: Kaufen Sie 1 Aktie der Aktie (100) Kaufen (aka going long) 100 Call-Optionen (100). Die Aktie erhöht sich am Fälligkeitstag der Option auf 120. Sie haben 20 Sie haben gemacht (120 - 105) x 100 15 x 100 1.500 So haben Sie viel mehr Geld mit dem gleichen Anfangsinvestition. Die Menge des Geldes, das Sie setzen, ist klein (d. H. Kann als geringes Risiko wahrgenommen werden). Allerdings, wenn der Aktienkurs bis zu 104,90 dann Ihre Optionen sind wertlos (d. H. Kann als hohes Risiko wahrgenommen werden). Das Bargeld, das dem Nominalwert des zugrunde liegenden Wertes entspricht, sowie der Kauf einer at-the-money-Kaufoption ist wirtschaftlich gleichbedeutend mit dem Kauf eines Putens, um eine aktuelle Position in einer Aktie abzusichern. In beiden Fällen wird die Option Kosten gehen zu essen Ihre Erträge, im Durchschnitt. Sie können nicht nur kaufen, die oben auf Aktien, ohne irgendwelche Nachteil, es kostet Geld, um die Oberseite und das Geld kostet es im Durchschnitt ist Quota lotquot (genug zu essen up your upside im Durchschnitt) kostet. Ndash Havoc P Sie können in abgedeckte Anrufe schauen. Kurz gesagt, verkaufen die Option statt kaufen. Spielen das Haus. Man kann dies auf der Kaufseite auch tun, z. B. Können Sie sagen, Sie mögen Unternehmen XYZ. Wenn Sie die Put verkaufen, und es steigt, verdienen Sie Geld. Wenn XYZ nach dem Verfall sinkt, hast du immer noch das Geld auf den Put gelegt, und nun besitze den Bestand - den, den du magst, zu einem niedrigeren Preis. Jetzt können Sie sofort Anrufe auf XYZ verkaufen. Wenn es nicht steigt, verdienen Sie Geld. Wenn es geht steigt, werden Sie gerufen, und Sie machen noch mehr Geld (wahrscheinlich verkauft den Anruf ein wenig über den aktuellen Preis, oder wo es an Sie gestellt wurde). Das größte Risiko ist sehr große Rückgänge, und so muss man einige Forschung auf dem Unternehmen zu sehen, ob sie anständig sind - z. B. Haben ein gutes Ergebnis, nicht überbewertet PE, etc. Für größere Rückgänge, muss man den Anruf weiter zu verkaufen. Beachten Sie, gibt es jetzt Aktien, die wöchentliche Optionen sowie monatliche Optionen haben. Sie müssen nur die Rendite, die Sie erhalten, zu berechnen, erkennen, dass unter dem ersten Einsatz, müssen Sie genügend Geld zur Verfügung, sollte die Aktie zu Ihnen gestellt werden. Eine zusätzliche, assoziierte Strategie, beginnt mit dem Verkauf der Put zu einem höheren als aktuellen Marktlimit Preis. Dann, über ein paar Tage, in der Regel Senkung der Grenze, wenn es nicht in die Bestände Schwankung erreicht. D. h. Wenn die Aktie fällt in den nächsten Tagen, könnten Sie verkaufen die Put auf ein Bad. Dasselbe Abkommen, wenn das Lager schließlich zu Ihnen gesetzt wird. Dann können Sie durch den Verkauf des Anrufs zu einem höheren Grenzpreis, allmählich bringen sie nach unten, wenn Sie arent erfolgreich - d. H. Die Aktie erreicht es nicht auf einem Aufschwung. Mein Freund ist sehr erfolgreich mit dieser Strategie. Nein. Je mehr Beine Sie auf Ihren Handel hinzufügen, desto mehr Provisionen werden Sie bezahlen Eingabe und Verlassen des Handels und die mehr Gelegenheit für Schlupf. So können Sie in die andere Richtung. Können wir eine einfache, risikofreie Option Handel, mit so wenig Beine wie möglich Die (nicht wirklich) überraschende Antwort ist ja, aber es gibt kein kostenloses Mittagessen, wie Sie sehen werden. Nach der Finanztheorie jede risikolose Position wird die risikofreie Rate, die jetzt fast nichts, nada, 0 zu verdienen. Lassen Sie uns dies mit einem kleinen Beispiel testen. In der Theorie kann eine risikolose Position aus dem Kauf einer Aktie, Verkauf einer Call-Option und Kauf einer Put-Option gebaut werden. Diese Kombination sollte die risikofreie Rate zu verdienen. Selling der Call-Option bedeutet, dass Sie Geld jetzt aber zustimmen, jemand anderes haben die Aktie zu einem vereinbarten Vertrag Preis, wenn der Preis steigt. Der Kauf der Put-Option bedeutet, dass Sie jetzt Geld bezahlen, aber die Aktie an jemanden zu einem vorher vereinbarten Vertragspreis verkaufen können, wenn Sie dies tun möchten, was nur dann wäre, wenn der Preis unter den Vertragspreis sinkt. So starten Sie unsere Risiko-Freihandel, kaufen Sie Google-Aktie, GOOG, am Okt 3 Schließen: 495,52 x 100sh 49.552 Das Beispiel hat 100 Aktien für die Kompatibilität mit den Optionskontrakten, die 100 Aktienblöcke erfordern. Werden wir einen Anruf zu verkaufen und kaufen Sie einen Put Vertrag Preis von 500 für Jan 19,2013. Daher erhalten wir 50.000 für bestimmte auf Jan 19,2013, es sei denn, die Optionen Clearing-System scheitert, weil der sagen, globale finanzielle Zusammenbruch oder Krieg mit aztekischen Raumfahrzeug. Nach Google-Finanzierung, wenn wir einen Anruf heute am Schluss verkauft hatten, würden wir das Angebot erhalten, das 89.00share oder 8.900 insgesamt ist. Und wenn wir einen Put heute am Schluß gekauft hätten, würden wir die fragen, die 91.90share oder 9190 insgesamt ist, bezahlen. So, um 50.000 für bestimmte am Jan. 19,2013 zu erhalten konnten wir 49.552 für die GOOG-Aktie zahlen, minus 8.900 für das Geld, das wir erhielten, die Kaufoption zu verkaufen, plus eine Zahlung von 9190 für die Put-Option, die wir brauchen, um den Wert zu schützen. Die Gesamtsumme beträgt 49.842. Wenn wir heute 49.842 bezahlen und die angezeigte Optionsstrategie ausführen, hätten wir am 19. Januar 2011 50.000 Euro. Dies ist ein Gewinn von 158, die Optionen Kommissionen werden rund 20-30, so dass insgesamt der Gewinn ist rund 120 nach Provisionen. Auf der anderen Seite, 50.000 in einer Bank-CD für 12 Monate bei 1,1 wird 550 in ähnlich risikofreien Interesse zu erbringen. Angesichts der Tatsache, dass es schwierig ist, diese Trades gleichzeitig zu machen, in der Praxis, wenn die Preise ringsumherum springen, würde ich sagen, wenn Sie wirklich ein niedriges Risikooptionsgeschäft wünschen, dann sieht eine Bank-CD wie die sicherere Wette aus. Dies ist nicht zu sagen, Sie können nicht finden, eine andere Kombination von Lager-und Vertragspreis, die besser als eine Bank-CD - aber ich bezweifle, es wird immer besser von sehr viel und immer noch schwierig zu überwachen und die Berufe in der Praxis. Zufällig trat ich heute in diese Position ein. Ignorieren Sie die Aktie selbst, ich bin nicht empfehlen, eine bestimmte Aktie, nur mit Blick auf eine Strategie. Der gedeckte Anruf. Für diesen Aktienhandel um 7.47 bin ich in der Lage, durch den Verkauf eines in-the-money-Aufrufs aus der Tasche 5.87sh, und bin verpflichtet, es gehen für 7.00 pro Jahr ab jetzt. Eine 19 Rückkehr, solange der Vorrat nicht mehr als 6 über dieser Zeit sinkt. Die Grafik unten zeigt maximalen Gewinn, und mein Verlust beginnt, wenn die Aktie 21 unter dem aktuellen Kurs. Das Risiko ist ein bisschen verschoben, aber im Gegenzug gebe ich potenzielle höhere Gewinne. Der Kerl, der 1,60 bezahlt, verdreifachen könnte sein Geld, wenn die Aktien auf 12, zum Beispiel geht. In einem flachen Markt kann diese Strategie relativ hohe Renditen im Vergleich zu nur Aktien bieten. Beantwortet Jan 12 13 at 3:09 Deine Antwort 2017 Stack Exchange, Inc
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